Service

Dépositaire

Le Dépositaire est un prestataire chargé de la conservation des titres et du contrôle de la régularité des décisions de gestion prises pour le compte de l’OPC. Le dépositaire peut déléguer contractuellement à un autre établissement ayant la capacité à exercer la fonction de teneur de comptes-conservateur, une partie de ses fonctions. Il ne peut cependant pas déléguer la mission de contrôle de la régularité des décisions de la société de gestion et de l’OPC.

Service:   FCP| Feuille de route| FIA| Mandant| Mandat de gestion| OPC| Reporting financier| Reporting réglementaire| SICAV| Teneur de compte-Conservateur| Transparisation| Valorisation|